Comunicación "B" 10992

 

Régimen de Negociaciones en divisas de Exportaciones de Bienes. Permisos de embarque en gestión de cobro

 

Buenos Aires, 09 de abril de 2015.

 

Nos dirigimos a Uds. con relación a la Comunicación "A" 5729 de fecha 17/03/2015, a efectos de informarles las nuevas especificaciones técnicas y operativas. Dichas modificaciones, complementarias a la Comunicación “B” 8389 y a la Comunicación “B” 9959, se refieren en particular a los permisos de embarques que permanecen como “incumplidos en gestión de cobros”.

 

Dichas modificaciones corresponden a la incorporación de dos nuevos valores que podrán informarse en el campo “COD-CONDICION”.

 

Se adjunta anexo con el detalle de las instrucciones operativas, especificaciones técnicas y errores informados por el sistema.

 

Esta Comunicación entrará en vigencia a partir del día 10/04/2015, es decir que la información a transmitir podrá incluir la modificación solicitada.

 

Saludamos a Uds. muy atentamente

 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

 

Alejandro F. Mori

Gerente de Aplicaciones de Banca Central

 

Alejandro Sindona

Gerente Ppal. de Desarrollo de Sistemas

 

 

                                                                                                                      ANEXO

 

Generalidades

 

En el Esquema de Mensajería se implementarán modificaciones en los datos informados en el código de archivo “KAD”.

 

Dicho código se encuentra incorporado al Sistema IDEAR mediante las funciones que dispone este aplicativo.

 

La información relativa a los permisos de embarque en gestión de cobro no presenta modificaciones en la estructura del archivo a enviar al BCRA.

 

Instrucciones operativas

 

Los archivos estarán identificados con el nombre: CCCXEEEEE.NN, donde:

 

CCC: es el código de sistema “KAD”

 

X: es un carácter fijo que indica que es un archivo encriptado

 

EEEEE: es el código de la entidad declarante

 

NN: es el número de orden (01 a 99)

 

a. Diseño de registro

 

 

b. Instrucciones:

 

i. Los campos MONTO_NO_NEGOCIADO y MONTO_EN_DOLARES se expresan como valores enteros

 

ii. El campo COD-CONDICION puede tener los siguientes valores:

 

0- Conformidad previa del BCRA.

1- Control de Cambios en el país del importador.

2- Insolvencia del importador.

3- Deudor moroso con acciones judiciales en curso.

4- Deudor moroso en gestión de cobro sin acciones.

5- Deudores Morosos con gestión de cobro a través de agencias de recupero o compañías de seguro de crédito a la exportación.

6- Deudor moroso constituido por un organismo del sector público del país destinatario habiéndose efectuado los reclamos según legislación aplicable.

7- Deudor moroso que ha generado el cobro de un seguro de crédito a la exportación con subrogación de derechos en favor de la compañía de seguro

 

c. Archivo de respuesta con errores

 

En caso de que el sistema detecte errores generará un archivo con los errores encontrados que se identificará de la siguiente manera:

 

Nombre del archivo: KADXNNNNNYYE.ERR, donde:

 

KAD: es el código de archivo asignado para esta operatoria

 

X: es un carácter fijo que indica que es un archivo encriptado

 

NNNNN: es el código de la entidad remitente

 

YY: es el número de orden (01 al 99)

 

E: es un carácter fijo que indica que es un archivo de error

 

Los mensajes que describen los errores que pueden presentarse son los siguientes:

 

· Error 01: El Archivo no pudo ser abierto

· Error 02: El Archivo no pudo ser leído

· Error 03: El Archivo está vacío

· Error 04: La Longitud del Archivo no es correcta

· Error 05: La Entidad Informante del Archivo no es correcta

· Error 06: La Entidad Informante no coincide con la del Archivo

· Error 07: Cancelación del procesamiento del Archivo por estar fuera de horario

· Error 08: El Cuit supera el límite de (valor tope de mov. Anuales) movimientos activos por año

· Error 09: El Registro ya fue informado con ‘Monto en Dólares’ y/o Monto no negociable inferior

· Error 10: El Cuit debe tener 11 Posiciones

· Error 11: El Cuit debe ser numérico

· Error 12: El Nro. de Incumplimiento no es numérico

· Error 13: El Registro no pudo ser procesado

· Error 14: El Registro está vacío

· Error 15: Todos los datos deben separarse con nueve (9) ';' (incluyéndolo al final de cada registro)

· Error 16: Todos los datos del Archivo deben estar completos

· Error 17: El Registro no debe comenzar con ';'

· Error 18: El Registro debe terminar con ';'

· Error 19: Los Dígitos Iniciales del Cuit no son correctos

· Error 20: El Dígito Verificador del Cuit no es correcto

· Error 21: El Nro. de Destinación no es correcto

· Error 22: El Dígito Verificador del Nro. de Destinación no es correcto

· Error 23: El Valor de la Condición del Archivo no es correcto

· Error 24: El Nro. de Incumplimiento no es correcto

· Error 25: El Nro. de Incumplimiento no debe tener ni comas ni puntos

· Error 26: El Valor del Monto en Dólares no debe tener ni comas ni puntos

· Error 27: El Valor del Monto en Dólares no es correcto

· Error 28: El Valor del Monto en Dólares no es numérico

· Error 29: El Valor del Monto en Dólares supera el límite permitido para la condición 4 en el año calendario

· Error 30: El Valor del Monto no Negociado no debe tener ni comas ni puntos

· Error 31: El Valor del Monto no Negociado no es correcto

· Error 32: El Valor del Monto no Negociado no es numérico

· Error 33: Los Valores consignados no corresponden a los informados como Incumplidos

· Error 34: El Registro no pudo ser procesado por tener estado Inactivo

· Error 35: El Valor Informado supera el límite en dólares permitido para la condición 5

 

d. Archivo de respuesta de registros correctos

 

Si la información enviada fuese correcta, se generará un archivo según se indica:

 

Nombre del archivo: KADXNNNNNYY.OK, donde:

 

KAD: es el código de archivo asignado para esta operatoria

 

X: es un carácter fijo que indica que es un archivo encriptado

 

NNNNN: es el código de la entidad remitente

 

YY: es el número de orden (01 al 99)

 

El archivo contendrá el registro validado junto con el siguiente mensaje:

 

Aviso 01: El Registro N° + (nro. de registro) + del Archivo + (nombre del archivo de entrada) + fue validado satisfactoriamente

 

Dado que el archivo contendrá la información del registro remitido, será encriptado de acuerdo a lo establecido para el intercambio de archivos vía IDEAR.

 

Los archivos que hubiesen arrojado error o los archivos cuya información hubiese superado las reglas de validación se encontrarán accesibles en la plataforma de IDEAR.

 

Consideraciones del entorno informático

Ante cualquier duda o inconveniente comunicarse con la Mesa de Ayuda del STAF:

 

TE: 4348-3929 eMail: mesadeayudastaf@bcra.gov.ar