CO-9721-2009-BCRA
“2009 -
Año
de
Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ”
COMUNICACIÓN “B” 9721
30/12/2009
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.:
Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos
(ALADI y Rep. Dominicana). Implementación
de
nuevo mensaje.
Nos dirigimos a Uds. a los efectos de llevar a
su conocimiento que
se encuentra disponible un nuevo mensaje, remitido desde el BCRA a las entidades
financieras, el que contendrá la misma información que se envía a diario
a las entidades
mediante el mensaje ACB,
con los pagos recibidos a diario del exterior y que serán debitados de la cuenta a la vista
en dólares al día hábil siguiente y el historial del reembolso, pero con un formato de archivo que
podrá ser utilizado como entrada en los aplicativos de control
que
Uds. posean.
A efectos de recibir esta información se
deberá habilitar, en el MCT,
la
operatoria ACJ.
Se
anexa diseño del archivo ACJ y descripción de los convenios y las funciones, cuyos
códigos se registrarán en los campos números 2 y 8 del
archivo.
Teléfonos de referencia: 4348-3608 o 4348-3500 (internos 2385 o 3261) Saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
Luis D’ Orio
Germán Carranza
Gerente de Operaciones con
Títulos y Divisas
Gerente Principal de
Desarrollo de Sistemas
ANEXO
- 1 -
B.C.R.A.
Anexo a la
Com. “B”
9721
1.
DISEÑO DE LOS ARCHIVOS DE PAGOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR Y
SU
HISTORIAL
Nombre del archivo: ACJEEEEE.01
El nombre del
archivo se compone de la siguiente manera:
ACJ: Es el código del
mensaje y corresponde al archivo de débitos recibidos del exterior,
importes a
debitar, gastos administrativos, cobertura de eventuales, cantidad de días para los que corresponde
aplicar intereses, intereses compensatorios e historial del reembolso (pagos anticipados, débitos del
exterior, débitos automáticos, adecuación de secuencia, etc.).
EEEEE: Representa el
código en BCRA
de la entidad local
01: Corresponde al número de mensaje enviado en el día
Tipos de registros:
Registro 01: Incluye los importes a debitar que resulten de aplicar los pagos anticipados y débitos
del exterior, los gastos administrativos, cobertura
de eventuales, intereses
devengados y plazo
en días si correspondiera. Se identifica con
el código de función 27, DÉBITOS
EN GESTION. En
caso de existir pagos anticipados que hayan saldado el reembolso y
no corresponda realizar débitos, los campos mencionados aparecerán en cero.
Registro 02: Incluye el historial del
número de reembolso, tal
como
pagos anticipados, débitos del
exterior, anulaciones de pago y débitos automáticos contabilizados.
- 2 -
B.C.R.A.
Anexo a la
Com. “B”
9721
|
Número
de campo
|
Nombre
|
longitud
|
Tipo
|
Observaciones
|
|
1
|
Tipo de
regis-
tro
|
2
|
numérico
|
Tipo de registro 1: El registro con-
tiene los importes
a debitar, gastos administrativos, intereses deven-
gados y plazo
Tipo de registro
2: El registro contiene el historial de los eventos ocurridos para
el número de re- embolso (pagos anticipados, débi- tos del exterior, extornos)
|
|
|
Separador
|
1
|
alfanumérico
|
|
|
2
|
Convenio
|
2
|
numérico
|
Tipo de registro 1 y 2: Código de
convenio informado del exterior
|
|
|
Separador
|
1
|
alfanumérico
|
|
|
3
|
Fecha de
la
operación
|
10
|
Fecha
|
Tipo de registro 1:
Fecha infor-
mada del exterior
Tipo de registro 2: Fecha registra-
da
en tabla histórica del BCRA.
|
|
|
Separador
|
1
|
alfanumérico
|
|
|
4
|
Código
de co-
rresponsal
|
4
|
numérico
|
Tipo de registro 1 y 2: Correspon-
sal del exterior.
|
|
|
Separador
|
1
|
alfanumérico
|
|
|
5
|
Numero de re-
embolso
|
20
|
alfanumérico
|
Tipo
de registro
1: Número in-
formado del exterior
Tipo de registro 2: Número in-
formado del exterior
o por la enti- dad local
El campo puede contener
un re- embolso de 17 o 20 dígitos de
longitud. En el primer caso se
completará con espacios en blanco
|
|
|
Separador
|
1
|
alfanumérico
|
|
|
6
|
Código de ins-
trumento
|
3
|
alfanumérico
|
Tipo de registro 1: Instrumento in-
formado por el exterior.
Tipo de registro
2:
Instrumento registrado en tabla histórica del
BCRA
|
|
|
Separador
|
1
|
alfanumérico
|
|
- 3 -
B.C.R.A.
Anexo a la
Com. “B”
9721
|
7
|
Importe en dó-
lares
|
18
|
numérico
(2
deci-
males)
|
Tipo de
registro
1: importe a de-
bitar a
la entidad
Tipo de registro 2: importe
regis- trado en tabla histórica
del BCRA (pagos anticipados, débitos del ex- terior)
|
|
|
Separador
|
1
|
alfanumérico
|
|
|
8
|
Función
|
2
|
numérico
|
Tipo de registro 1: 27 fijo
Tipo de registro 2: función regis- trada en tabla histórica del BCRA
|
|
|
Separador
|
1
|
alfanumérico
|
|
|
9
|
Gastos
admi-
nistrativos
|
18
|
numérico
(2 deci-
males)
|
Tipo de
registro 1: importe a de-
bitar por gastos administrativos.
Tipo de
registro 2: el campo con- tiene ceros
|
|
|
Separador
|
1
|
alfanumérico
|
|
|
10
|
Cobertura
de
eventuales
|
18
|
numérico
(2 deci-
males)
|
Tipo de
registro 1:
importe a de-
bitar por cobertura de eventuales
Tipo de registro 2:
el campo con-
tiene ceros
|
|
|
Separador
|
1
|
alfanumérico
|
|
|
11
|
Días
|
3
|
numérico
|
Tipo de
registro 1: cantidad de
días por la que corresponde apli- car
intereses
Tipo de
registro 2: el campo con- tiene ceros
|
|
|
separador
|
1
|
alfanumérico
|
|
|
12
|
Intereses com-
pensatorios
|
18
|
numérico
(2 deci-
males)
|
Tipo de
registro 1: importe a de-
bitar por intereses compensatorios
Tipo de
registro 2: el campo con- tiene ceros
|
|
|
Fin de registro
|
1
|
alfanumérico
|
|
- 4 -
B.C.R.A.
Anexo a la
Com. “B”
9721
2.
CODIGOS DE CONVENIO Y PAIS
|
Convenio
|
Pais
|
Descripcion
|
|
1
|
80
|
Argentina
|
|
2
|
41
|
Bolivia
|
|
3
|
12
|
Brasil
|
|
4
|
54
|
Colombia
|
|
5
|
11
|
Chile
|
|
6
|
47
|
Ecuador
|
|
7
|
33
|
Mexico
|
|
8
|
69
|
Paraguay
|
|
9
|
26
|
Perú
|
|
10
|
76
|
Dominicana
|
|
11
|
10
|
Uruguay
|
|
12
|
79
|
Venezuela
|
|
30
|
30
|
Polonia
|
|
34
|
34
|
Hungria
|
|
40
|
40
|
Rusia
|
|
45
|
45
|
Bulgaria
|
|
51
|
51
|
Cuba
|
|
71
|
71
|
Malasia
|
3.
CÓDIGOS DE FUNCIONES
|
Función
|
Descripción
|
|
10
|
Anul. pago
|
|
11
|
Pago ant-manual
|
|
13
|
Pago ant-automat
|
|
15
|
Debito exterior
|
|
16
|
Débito automático
|
|
17
|
Débito anulado
|
|
18
|
Débito ext.manual
|
|
19
|
Adecuación secuencia
|
|
20
|
Extorno
|
|
21
|
Anul.pago manual
|
|
27
|
Débitos en gestión
|
|
29
|
Reversión Extorno
|